كيفية إنشاء استراتيجية فوركس وبناء على التحليل الفني تحديث: 20 مارس 2013 في 09:01 وتهدف الاستراتيجيات التقنية للتنبؤ بالأسعار المستقبلية على أساس التطورات الأخيرة. كل ما المحلل الفني يهتم هو الثمن، والأخبار، أو بيانات ليس لها أي تأثير على قراراته. في هذه المقالة سوف نقوم بدراسة بعض المفاهيم الأساسية وراء استراتيجيات التقنية، وسيحاول لتلخيص الأدوات الرئيسية التي يستخدمها التجار الفني في كسر أنماط السعر. مراحل استراتيجية التقنية كما لاحظنا التحليل الفني يختار أن يتجاهل كل شيء ما عدا السعر في قراراتها. وهناك استراتيجية التقنية عادة ما تنطوي على عدة مراحل، كل توضيح بعض جوانب عمل السعر، حتى يتم تحديد دخول مصداقية أو نقطة الخروج. المراحل لهذا هي. 1. تحديد نوع السوق ونوع من التجارة وغني عن القول، يجب أن تكون الخطوة الأولى في التحليل الفني لتحديد السوق الذي التاجر هو التفاعل. بعد ذلك انه يجب تحديد الفترة الزمنية للتجارة وسوف يدخل. أي نوع من الرسوم البيانية واستخدام التاجر لتجارته؟ وأن تكون تجارة الشهرية، أو واحد كل ساعة؟ إذا انها التجاري الشهري، وليس هناك حاجة للقلق حول التغييرات ساعة في الأسعار، شريطة أن الاستراتيجية تعتبر القيمة الحالية كإدخال الشهري مقبول أو نقطة الخروج. وعلى العكس، إذا كانت التجارة هي على المدى القصير، التاجر قد يرغبون في دراسة الرسوم البيانية للفترات أطول لاكتساب فهم الصورة الأكبر التي قد يهديه فيما يتعلق بالكسب توقفه أو اتخاذ أوامر الربح. فإن التاجر استخدام خطوط الاتجاه، مؤشرات التذبذب، والتعرف البصري لتحديد نوع السوق بأن حركة السعر هو تقديم. لا بد الاستراتيجيات في شقة، تتراوح، أو تتجه السوق إلى النقيض بقوة مع بعضها البعض، وأنه ليس من الممكن تحديد استراتيجية مفيدة دون تصفية أولا الأدوات على أساس الطابع السوق. حالما يتم ذلك، ويتم تحديد الإطار الزمني للتجارة، والمرحلة الثانية هي - 2. اختيار الأدوات التقنية على أساس المعايير التي نوقشت في البند السابق، يجب علينا اختيار الوسائل التقنية المناسبة للتخطيط ندرس. إذا كان السوق يتجه، هناك نقطة صغيرة باستخدام مؤشر القوة النسبية. اذا كان النطاق، من غير المرجح أن تكون ذات فائدة كبيرة المتوسطات المتحركة. إذا كان الزوج من العملات الأساسية هو الدوري بشدة (على سبيل المثال، إذا تم إصدار العملة التي كتبها أمة المصدرة للسلع الأساسية) مؤشر قناة السلع يمكن أن يكون خيارا جيدا. إذا كانت شديدة التقلب، وتمهيد من تقلبات مع المتوسط المتحرك عمليات الانتقال يمكن أن تكون مفيدة جدا لتحديد الاتجاه. بالطبع قائمة ويمكن تمديد. التاجر يجب صقل نهجه للتجارة مع مرور الوقت عن طريق اتخاذ قرار بشأن هذا النوع من المؤشرات التي يفهمها أفضل، ومن ثم الجمع بينهما في وقت لاحق لتشكيل طريقة بسيطة وموجزة. 3. حدد الفترات، وغيرها من المدخلات على اتخاذ قرار بشأن الأدوات التقنية، يجب على المحلل أن تقرر على فترات، والنطاقات التي يجب أن يتم توفير القيم إلى البرنامج. التجار اليوم لديها مزايا عديدة أكثر من تلك في الماضي، ولكن المثابرة والصبر قد لا يكون واحدا من هؤلاء. كما اعتدنا ذلك إلى بعد كل شيء آليا ويؤديها الكمبيوتر مع أي أسئلة، وكثير لا يكلف نفسه عناء حتى للعب مع الدخول في تفاصيل التي يمكن أن تكون في الواقع جميع الفرق بين النجاح والفشل لتحليل التاجر. وهكذا، قبل أن يذهب إلى أبعد من ذلك، يجب على التاجر الذي تحقق الفترات، التي توفر القيم النمط الذي هو انسب لحركة السعر على الرسم البياني. على سبيل المثال، لRSI، سوف نختار مدة 14 أو 10 أو 7 للتخطيط ندرس؟ أو ماذا سيكون فترات المتوسطات المتحركة التي تشكل مؤشر MACD. لا يمكن الإجابة على هذه من خلال التجربة والخطأ، ولكل نمط السعر، قد تكون قيمة مختلفة اللازم. 4. السعي للحصول على إشارات مرة واحدة الأدوات الفنية والإعداد، يجب علينا الآن السعي للحصول على إشارات من شأنها أن تبين لنا الفرص التجارية التي أنشأتها معنويات المستثمرين والاختلالات المؤقتة في العرض والطلب لزوج العملات. الإشارات التي نسعى هي تلك التي تم إنشاؤها بواسطة التفاعل بين عدد من المؤشرات، مثل تلك التي بين المتوسطات المتحركة، ومختلف مؤشرات التذبذب، أو بين السعر والمؤشر. هدفنا هو التأكد من أفكارنا مع مختلف جوانب التحليل الفني. إذا كان هناك مستوى ذروة البيع أو overbough، وسوف نؤكد ذلك مع الاختلاف / التقارب. إذا كان هناك اختراق، سنسعى للتأكد من ذلك مع دراسات الكروس أوفر. وسندرس الإشارات بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق قليلا، ولكن باختصار هم القنوات، عمليات الانتقال، الاختلاف أو التقارب، هروب، وأنماط التوحيد، ومختلف أنماط السعر مثل المثلثات، والأعلام، والرأس والكتفين. وسوف نستمر في مؤشراتنا بسيطة، ولكن نحن سوف نتأكد من أن الإشارات التي تولدها منهم فحص واستغلالها على أكمل وجه، مما يتيح لنا رسم صورة كاملة عن تحركات الأسعار. 5. قم بإجراء تحليل بعد اتخاذ قرار بشأن الإشارات ومعناها، ونحن سوف تؤدي تحليلنا من خلال تحديد إشارات قابلة للتنفيذ، واتخاذ قرار بشأن تخصيص رأس المال في ضوء التقنيات المناسبة لإدارة الأموال. عند تحليل البيانات يجب علينا أن جعل لنا مجهود قصارى جهدها لضمان أن نركز على الإشارات ذات الصلة إلى الفترة المختارة لدينا وخطة التداول. وهذه المرحلة من التحليل تنطوي على الفصل بين الغث والسمين، وبيانات عن الضجيج. 6. مقارنة النتائج، تنفيذ التجارة بعد دراسة مختلف السيناريوهات التي قدمها الرسوم البيانية، وتحديد على أي منها للتنفيذ، فإن التاجر مقارنتها من حيث المصداقية وإمكانية الربح (على سبيل المثال، مدى تطرف هي قيم المؤشرات، سيتم إنشاء مقدار الربح أو الخسارة في حال حققت أرباحا take - أو أمر وقف الخسارة؟) ومتى تم ذلك، وقال انه سوف يختار تجارة التي توفر أعلى عائد بأقل مخاطرة على أساس السيناريو الفني الذي هو الأكثر مناقضة. ما يعني سبق هو أنه عندما الصفقات الاتجاه أتباع، وقال انه سوف انتظر التصحيحات، التي تعمل على أساس مناقضة للحركة على المدى القصير، ويتفق مع الاتجاه الرئيسي. عندما يرغب في المراهنة ضد هذا الاتجاه، وقال انه سوف ننتظر التقييمات الأكثر تطرفا الناتجة عن هذا الاتجاه، وعندما الزخم هو أعلى، وقال انه سيجعل رهان متضاربة، في أول انعكاس ذات مصداقية. إشارات الفوركس يتم إنشاء استراتيجية تداول العملات الأجنبية باستخدام العديد من أنواع مختلفة من الظواهر السعر الذي تتجلى على العديد من أنواع مختلفة من المؤشرات. وسوف ندرس استراتيجيات في وقت لاحق، ولكن في هذه المرحلة دعونا دراسة أنواع الإشارات التي تستخدم لخلق لهم. 1. القنوات القنوات خطين متوازيين الاتجاه التي تقيد حركة السعر في اتجاهين متعاكسين. الخط العلوي يمنع هروب الصاعدة، في حين أن الخط السفلي يتحقق منها الهبوطية. القناة هي تشكيل منتظم للغاية، وتقدم إمكانات كبيرة لتحقيق تجارة مربحة، لكنه أيضا نادر نسبيا. تستخدم قنوات لتوليد الإشارات التي تساعدنا على تحديد نقاط الاختراق. إذا كان المؤشر يستخدم لتحليل قناة بقي فوق أو تحت مستوى معين لفترة طويلة من الزمن، ويمكن التأكد من الاختراق عن طريق القيم المفرطة. ولكن نظرا لمدى العادية والتي تسيطر عليها يجب أن تكون حركة السعر في حين داخل القناة، التاجر يمكن أن يستنبط سبلا أخرى كثيرة التداول عليه، وبعض أساليبه يمكن أن يقوم على التحليل الأساسي للغاية. كما أن وجود قناة تسمح للتاجر لاستخدام أدوات أخرى، مثل مؤشرات ذروة البيع ذروة الشراء، لتوليد إشارات إضافية. يشير قناة أيضا أن المشاركين في السوق يتوقعون تطورا كبيرا لتحديد اتجاه هذا الاتجاه، وأن التاجر يجب أن تكون في حالة تأهب حول إمكانية 2. عمليات الانتقال تحدث عمليات الانتقال عندما قيمة مؤشر واحد يرتفع فجأة أو يندرج تحت ذلك من بعضها البعض والذي يستخدم كخط إشارة. عبور إشارة تغير الزخم في السوق، وغالبا ما تستخدم لتوليد الإشارات التجارية التي هي أكثر موثوقية من تلك المشار إليها بمؤشرات واحدة. في الرسم البياني للساعة من AUD / USD نرى المتوسط المتحرك لمدة 14 يوما أبداه الخط الأصفر الوقوع تحت المتوسط المتحرك 100- يوم أبداه الأحمر، ونلاحظ أن سعر أوضحت لاحقا خطوة رئيسية في نفس الاتجاه. سيارات الكروس أوفر لا تقتصر على نوع واحد من المؤشرات، وبطبيعة الحال، يمكن للمتداول استخدامها في العديد من الحالات المختلفة لتحليل أنماط السعر. ولادة غير مؤات مع عمليات الانتقال من حقيقة أنهم شائع الى حد كبير، وبالتالي عرضة لتوليد إشارات متضاربة وكاذبة. ما لم تؤكده، ظواهر أخرى أكثر موثوقية مثل الاختلاف / التقارب، وينبغي أن يكون التاجر حذرا بشأن بشأن انتقال بمثابة إشارة للتنفيذ. 3. الاختراقات، هروب يتم إنشاء هذه الإشارة عند طائفة أو توحيد نمط ينهار، والسماح للسعر للتحرك بعنف وبسرعة في اتجاه الاختراق. يتم تحديد هروب المحتملة لأول مرة عن طريق الفحص البصري المباشر (على سبيل المثال، في اتجاه صعودي يتذبذب حول مستوى الأسعار لفترة طويلة)، ثم أكدته سلوك المؤشرات (أ MACD هادئة جدا تسجل قيم قوية، أو متوسط كروس تتحرك) . يحدث التوحيد عندما يتقلب اتجاها حول قيمة لفترة طويلة نسبيا دون المساس قوتها. والاختراق هو عندما يكسر نمط مجموعة أسفل، ولم تعد مقيدة حركة السعر. A اختراق هو الوضع حيث تم اختراق مستوى مقاومة قوي من قبل نزوع مستمر. قد تحدث التوحيد، اختراق واختراق كل على الرسم البياني للسعر، أو على مؤشرات أنفسهم. سوف تختلف تفسير تبعا لأهمية مستويات اختراق (على سبيل المثال، وسعر اختراق خط المقاومة لعدة سنوات هو أكثر أهمية من مؤشر القوة النسبية التوصل إلى مستوى unbreached سابقا). هروب كاذبة شائعة نسبيا في الأسواق، والعديد من التجار في محاولة لتجنب لهم من قبل الدخول في التجارة عند اندلاع تمر مرحلة التصحيح لها. البت في طبيعة الإرادة اندلاع بالطبع تعتمد على تحليل الاحتمالات. الخبرة، وإدارة الأموال المناسبة الأساليب هي أفضل أصدقائنا. 4. الاختلاف / التقارب اتجاه جميع المؤشرات إلى إنشاء إشارات خاطئة غير معروفة بين التجار الفني، وللتغلب على هذه المشكلة، وقد يتطلع التجار في الاختلافات بين المؤشرات، أو بين المؤشر وسعر لبعض الوقت. يحدث التقارب عندما القيم المتعاقبة من المؤشرين هي أقرب إلى بعضها البعض مع مرور الوقت. يحدث الاختلاف عندما تكون القيم بعيدا عن بعضهما البعض مع مرور الوقت. في كلتا الحالتين، فإن المبدأ الكامن وراء التقارب / التباعد يملي أن المؤشرات تجعل الحركات في معارضة الاتجاهات، ويتم استخدام ظاهرة للإشارة إلى أن هذا الاتجاه مستمر يزداد ضعفا. في المثال أعلاه من AUD / USD، ونحن نرى أن MACD يجعل انخفاض القيم حتى يحافظ على سعر الحصول على أعلى. وبعبارة أخرى، لا COMFIRMED فقط حركة السعر، بل ناقض من المؤشر. التجار تسعى هذه الإشارات لاتخاذ قرار بشأن الفرص التي تقدم إمكانات أكبر المخاطر مكافأة. 5. أنماط الأسعار أنماط السعر، مثل المثلثات والرأس والكتفين، شعارات وأعلام يمكن لجميع يمكن استخدامها لتحديد التجارية المحتملة، أو على الأقل أن تستخدم للدلالة على فرصة الناشئة. هذه الأنماط جميعها طرق مختلفة لتفسيره، ولكن المحللين المخضرمين من غير المرجح أن تتحرك على أي منها دون الحصول على تأكيد من مصدر ثانوي، مثل مؤشر. سوف ندرس أنماط بالتفصيل لاحقا. استنتاج يتم إنشاء الاستراتيجيات التقنية من قبل مجموعة من الإشارات المذكورة أعلاه والأنماط. انها فكرة جيدة لتجمع إشارات المؤشرات مع أنماط السعر لتلقي مؤشرات أكثر موثوقية على التجارة المحتملة. على سبيل المثال، كروس MACD بعد رئيسيا الخطوة مكافحة الاتجاه يمكن أن يكون أكثر موثوقية كإشارة التجارة من أي قيمة MACD، لكن المدقع قد يكون. في حركة مثلث الكبرى، يمكن للالاختلاف أو التقارب بين RSI والثمن سيكون أكثر موثوقية بكثير من التطرف مسجلة على المؤشر. باختصار، بدلا من القيم المطلقة، فإن المحلل الفني أن تختار التركيز على الظواهر النادرة التي ناقشناها فقط. في الفصول التالية من هذا القسم، وسوف نناقش استراتيجيات التقنية بمزيد من التفصيل. بيان المخاطر: تجارة العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وهناك احتمال أنك يمكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولي. على درجة عالية من القوة يمكن أن تعمل ضدك، وكذلك بالنسبة لك.